Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk 11.12.30 - podsumowanie ostatnich zmian w roku 2011

2012-02-14

Zmiany w Edytorze tekstów (nowe opcje)

  • Zapis i odczyt formatu DOC od wersji Word 97
    • Narzędzia główne
    • Wklejanie specjalne (ze schowka)
  • Zmiana liter (małe, duże, odwrócone)
    • Układ strony
    • Rozmiar
    • Kolumny
    • Znaki podziału
    • Numery wierszy

FK

  • Zmiana w projekcie wydruku dokumentów z paczki roboczej g_DokumentyPaczki_1.fr3
    • Drukowany jest numer paczki, było ID
    • Dodano nazwę paczki w nagłówku wydruku
  • Zmiany w eksporcie do BESTI
    • Pomijanie pustych rekordów w Rb-27S i Rb-28S
    • Poprawione wydruki dla Rb-Z i Rb-N
    • Zaktualizowana struktura XML dla Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z
  • Do okna "Tabela rozrachunków wszystkich kont" dodano wydruki FastReport.NET
  • Dalsza rozbudowa opcji "Tabela rozrachunków". Cała opcja wykonana w .NET, można drukować przefiltrowany widok tabeli za pomocą FR.NET
  • dla sprawozdań Rb-27, Rb-27S, Rb-28 i Rb-28S dodano możliwość filtrowania obliczania pozycji wg kilku różnych kryteriów.
  • Inne możliwości to filtrowanie wg działu, rozdziału, paragrafu lub dowolnego wg konta budżetowego pasującego do podanego wzorca (wg zasad LIKE)
  • dodano możliwość tworzenia sprawozdań roboczych (testowych) z wyłączoną kontrolą numeru wersji sprawozdania
  • Korekta problemu pomijania niektórych pozycji przy eksporcie do XML
  • Nowa opcja "Budżet/Kontrola budżetu - Wydatki" - kontrola wydatków i zaangażowania wybranego budżetu w poszczególnych dniach
  • Nowa opcja w uprawnieniach użytkowników
  • Możliwość filtrowania danych w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-28S przeniesiono z danych głównych sprawozdania do funkcji „Oblicz”. Zmiana pozwala na wielokrotne wywoływanie obliczania dla różnych zakresów danych.
  • Zniesiono blokadę utworzenia sprawozdania o tych samych danych identyfikacyjnych (dla tego samego okresu, jednostki i wersji sprawozdania). Pojawia się tylko ostrzeżenie.
  • Zmieniono sposób rejestrowania parametrów stałych w opcji „Funkcje \ Sprawozdania – Parametry stałe". Obecnie można wprowadzać różne parametry stałe (kod jednostki, gminy, itd.) w podziale na poszczególne jednostki. Dane bieżącej firmy bieżącej są reprezentowane przez jednostkę główną – pierwszą na liście (bez kodu). Podczas konwersji bazy parametry stałe zarejestrowane w poprzedni sposób zostaną przeniesione do jednostki głównej.
  • Do danych nagłówkowych sprawozdania wprowadzono możliwość wskazywania jednostki, której dotyczy dane sprawozdanie (np. podległej szkoły). Jeśli kod jednostki nie zostanie podany – przyjmowane są dane z jednostki głównej /bez kodu/. Do listy sprawozdań (grid) dodano nazwę jednostki i budżetu (jeśli te informacje są zbędne, np. firma nie ma podległych jednostek – można ukryć te kolumny i zapamiętać widok grida). Podczas eksportowania danych do plików XML wysyłane są parametry stałe (regon, nazwa jednostki, kody gminy, powiatu, itd.) z jednostki podanej w danych nagłówkowych sprawozdania, lub z danych jednostki głównej (dane firmy) – jeśli jednostka nie została podana.
  • W funkcji „Eksport” sprawozdania dodano możliwość modyfikowania proponowanej pliku tworzonego pliku XML. W tym celu należy zmodyfikować parametr „Nazwa pliku XML …” w opcji „Funkcje \ Sprawozdania – Definicje systemowe” – zakładka „Definicje systemowe dla sprawozdań typu …” dodając klauzule; {OZNACZENIE}, {JEDNOSTKA}, {OKRES}, {ROK} lub {BUDZET} (przykładowy nowy szablon nazwy pliku: „C:\SzarkFK_BeSTia_Rb-27s__{JEDNOSTKA}_{OKRES}_{ROK}_({BUDZET}).XML”)
  • Poprawiono wydruki sprawozdań Rb-27S, Rb-28S - teraz dane w stopkach (główny księgowy, telefon, przewodniczący) pobierane są danych zarejestrowanych w jednostkach (jeśli nie zostały indywidualnie wprowadzone w parametrach sprawozdania)
  • Paczka.csv może zawierać konto w postaci np. 501-1-2-[401-1]. W takim przypadku konto 401-1 zostanie zaksięgowane jako skojarzone konto rodzajowe zespołu "4"
  • Funkcja FKObrotySalda może zawierać konto w postaci np. 501-1-2-[401-1], wówczas obliczenia przeprowadzone są tylko dla kont skojarzonych z podaną "czwórką"
  • Poprawa księgowania powiązanych zapisów budżetowych (wg schematów) z jednostronnym księgowaniem w FK
  • Dodano nowy projekt wydruku dokumentu księgowego g_Dowody_PolecenieKsięgowania.fr3
  • Zmiana kontroli zapisów przed skasowaniem konta w Planie kont (problem w SQL 2005)
  • Zapis i edycja dokumentu w Paczce roboczej aktualizuje odpowiedni kod operacji w tabeli rozrachunków
  • W tabeli Kodów operacji (księgowych i budżetowych) przesunięto kolumnę ze Statusem na prawą stronę okna, co pozwoli na szybsze wybieranie kodów ze słownika podczas księgowania
  • Poprawiono odświeżanie list po skasowaniu Dokumentu lub dekretu w Paczce roboczej
  • Poprawa zapisów historii rozrachunków dla operacji "przywracania" pojedynczych rozrachunków
  • Nowa Funkcja FKSalda(rok,mc,typ,kod:Integer; konto:String): Currency; Funkcja oblicza salda konta rozrachunkowego analizując jego historię rozliczeń
    • mc - końcowy miesiąc obliczeń
    • typ = 1 Obroty Wn, 2=Saldo Wn (z historii), 3=Aktualne Saldo Wn
    • typ = 6,7,8 analogincznie dla strony Ma
    • kod = -1 dla wszystkich zapisów (kod operacji)
  • Dodano obsługę skojarzenia operacji budżetowej z zadaniem budżetowym. Skojarzenie trzeba włączyć w parametrach systemu, następnie należy wstawić skojarzone zadania w słowniku operacji budżetowych.
  • Po wykonaniu powyższego, automatyczne wstawianie zadania po wybraniu danej operacji budżetowej zadziała tylko podczas rejestrowania wydatku budżetowego.
  • Jeśli dana operacja budżetowa nie ma wpisanego skojarzonego zadania to będą działać pozostałe skojarzenia (konto klasyfikacji budżetowej <-> zadania budżetowa). Jeśli wybrana operacja budżetowa ma zarejestrowane zadanie b. to lista zadań (dla wydatku) będzie ograniczona do wskazanego jednego zadania b (powiązanie 1:1).
  • W Parametrach Systemu dodano "Konto pozabilansowe 980 dla automatycznych zapisów budżetowych"
  • W Paczce roboczej dodano opcję automatycznego księgowania pozabilansowego dla budżetu 998/980 z księgowaniem klasyfikacji budżetowej bieżącego dekretu. Opcja dostępna za pomocą klawiszy CTRL + V
  • W oknie Planu Wydatków dodano kolumnę Wydatek980, w której dostępne są sumy z automatycznego księgowania opisanego powyżej.
  • Do opcji automatycznego księgowania CTRL+V dodano kopiowanie zapisów Wydatek/Koszt (było tylko Wydatek)
  • W oknie dekretów budżetowych dodano kolumnę Wydatek980
  • Zmiany w oknie Kartoteka Rozrachunkowa (konta i kontrahenta)
    • Dodano opcję edycji pól: Data wystawienia, dokument, termin
    • Dodano nowe pola Uwagi
    • Dodano obsługę tabeli za pomocą podręcznego menu
  • Wyłączono pytanie i potwierdzanie przed automatycznym księgowaniem budżetu CTRL+V, w dekretach kopiowana jest treść bieżącego zapisu (było treść dokumentu)
  • Wyświetlanie Formatki z Realizacją Planu podczas ręcznego księgowania kont pozabilansowych z analitykami np. 998-1-2/980-1-2
  • Dodano kolumnę Realizacja Planu do kolejnych okien:
    • Dokument Budżetowy
    • Kartoteka Budżetowa
  • Nowa opcja Budżet/Zadania wg Paragrafów na dzień
  • Zmiany w oknie Stan Planu Budżetu na dzień:
    • dodano kolumny Realizacja Planu (PB980), Rozdział, Paragraf
  • W Uprawnieniach użytkownika nowe opcje ograniczające
  • Do dekretów CTRL+V dodano księgowanie z analitykami kont 998 i 980, analityka konta pobierana jest z bieżącej analityki Klasyfikacji budżetowej. Jeżeli nie ma takiego konta pozabilansowego z typem 8, to konto pobierane jest z Parametrów Systemu
  • W automatycznych dekretach Zaangażowania budżetu CTRL+Z treść kopiowana jest z bieżącego dekretu, było treść dowodu

GM

  • Zmiany w dekretach do FK
    • dodano tworzenie dekretów dokumentów magazynowych
    • dodano kreator wyboru poszczególnych opcji dekretowania
    • możliwość łączenia pliku wynikowego do FK, co umożliwia wykonanie dekretów w kilku przebiegach dla różnych przedziałów/parametrów
    • Zapis/odczyt definicji dekretów do pliku
  • Zmiany w oknie Materiały/Towary
    • zastosowano nowe komponenty dostępu do danych, co pozwoli znacznie przyspieszyć ładowanie tabeli
    • W oknie dialogowym (2 zakładka) można ustawić nową opcję "Ukryta", wtedy (domyślnie) taka kartoteka nie będzie ładowana. Można ustawić ładowanie wszystkich kartotek na pasku narzędziowym okna
  • W dekretach Raportów Kasowych i Bankowych do FK dodano pole "kodkb" (nr kasy/banku) dostępne z poziomu skryptów. Opcję można wykorzystać do warunkowego generowania kont w zależności od kasy. _PoleBazy('wynik', 'kodkb');
  • Kreator Faktur Proforma do Zamówień od odbiorców
  • Dodatki (plugin) .NET dostępne w wersji MOBILE
  • W oknie "Stany magazynowe na dzień" dodano kontrolę dostępu do cen ewidencyjnych użytkownika dla nowych kolumn
  • Zmiany w oknie Magazyn/Zbiorcze zestawienie dokumentów
    • Dodano obliczanie obrotów (stanu początkowego) z okresu poprzedniego
    • Dodano projekt wydruku FR uwzględniający stany początkowe
  • Dodano możliwość drukowania Faktur VAT z załącznikami zawierającymi aktualne salda do rozliczenia z kartoteki rozrachunków bieżącego kontrahenta. Dwa nowe projekty FR g_Faktury__faktura(Salda).fr3, g_Faktury__faktura_Brutto(Salda).fr3. Jeżeli użytkownik posiada własne projekty faktur, należy dodać załączniki wg załączonego wzoru i zmienić nazwę projektu, aby zawierała słowo "salda"

KE

  • Nowy typ składnika 99 – Całkowity koszt zakładu
  • Zapis i edycja "Nieobecności i Świadczeń" aktualizuje daty ważności w generowanych składnikach tymczasowych. Dzięki czemu można zarejestrować ciągłość zwolnienia na przełomie miesiąca (w dwóch częściach), a do listy roboczej zostaną pobrane tylko "ważne wg daty" pozycje.
  • W związku z możliwością (koniecznością) pozostawiania składników Tymczasowych do następnych miesięcy, wprowadzono kreator selektywnego kasowania Składników Tymczasowych
  • Poprawa zapisu ustawień w Parametrach systemu (wyłączenie Rejestrów VAT i Auto-Rekord)
  • W oknie Księga-Widok zapisów poprawiono wyświetlanie i grupowanie wg kolumny "Opis operacji"
  • W kreatorze importu faktur z GM dodano sortowanie faktur wg daty oraz ID, dzięki temu dokumenty będą sortowane wg kolejności rejestrowania w poszczególnych dniach
  • Dodano automatyczną konwersję baz danych (jeżeli zachodzi taka potrzeba) dla włączonej domyślnej firmy, gdy program nie otwiera okna z wyborem firmy
  • Poprawiono kasowanie dokumentów z KPiR (problem z rozrachunkami)

ST

  • Poprawiono wyliczanie danych w oknach „Wyposażenie na dzień” i „Środki trwałe na dzień”
  • Odblokowano wydruk w oknie „Wyposażenie na dzień”

KP

  • Obsługa Kart Pracy pracowników. Karty obliczamy podobnie jak listy płac, w ciągu miesiąca pracownik może mieć kilka list (kart). W szablonach definiujemy tylko te składniki, które mają być obliczane w kartach, pozostałe zostaną naliczone we właściwych listach płac
  • Nowe opcje związane z kartami płac
    • Słowniki/Szablony Kart Pracy
    • Listy/Karty Pracy robocze
    • Listy/Karty Pracy zaksięgowane
    • Projekty wydruków FR dla zbiorówek Kart Pracy
    • W oknie Listy Robocze pracownika dodano przycisk otwierający okno z naliczeniami Kart Pracy pracownika z bieżącego miesiąca. Lista zawiera wszystkie składniki lub tylko jeden podsumowany kod (jeżeli otwieramy listę z pozycji składnika), który został zsumowany z Kart Pracy
    • W definicji składnika dodano nową opcję "Sumowanie z Kart Pracy". Należy użyć dla składników np. godziny, płaca w poszczególnych Kartach. Nie używamy w składnikach pomocniczych np. Stawka zaszeregowania, aby nie zostały zsumowane na liście wynikowej
  • W oknie Lista Pracowników dodano przycisk "Edytor dokumentów bieżącego pracownika". Nowe okno otwiera zaawansowany Edytor Tekstów funkcjonalnie zgodny w swoim zakresie z MS Word. Edytor ma dostępne dane pracownika z wybranych zakresów
    • Dane Kadrowe z podstawowej kartoteki
    • Umowy o pracę (umowa, zmiany, rozwiązanie)
    • Dni z kalendarza bieżącego roku
    • Ostanie sumy wynagrodzenia Brutto
    • W zakładce Parametry Sz@rk udostępniono dane bieżącej Firmy oraz inne przydatne parametry oraz funkcje.
  • Za pomocą Edytora użytkownik nie posiadający wiedzy informatycznej ani znajomości generatora raportów, będzie mógł szybko utworzyć wiele różnych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników mając bezpośredni dostęp do danych systemu. Wystarczy podstawowa znajomość edytora MS Word, dane wstawiamy poprzez zwykłe klikanie w określone pole z listy. Zapisany dokument jest szablonem, który pamięta połączenia z danymi Sz@rk. Dla kolejnego pracownika wystarczy załadować plik, a następnie wydrukować potrzebny dokument.
  • Edytor dokumentów pracownika może drukować wartości funkcji i skryptów C#, poprzednio w wydrukach były pomijane.
  • Przebudowa funkcji do otwarcia nowego roku, m.in. dodanie komunikatu z ostrzeżeniem jeśli nie wykonano aktualizacji stanu urlopów w roku poprzednim.
  • Okno "Wszystkie dane Rodziny" Dodanie filtrowania (czynny/zwolniony) oraz dodatkowych kolumn; grupa/komórka
  • "Wykaz Pracowników" - Dodanie wyświetlania nazw grup, komórek , stanowisk i jednostek
  • Okno dialogowe pracownika: Dodanie wyświetlania nazwy jednostki w danych słownikowych
  • Nowe okno – zbiorcze umowy o pracę
  • Historia danych wg list płac - Dodanie kolumn z nazwami grupy, stanowiska, komórki oraz „Całkowity koszt zakładu”
  • Otwarcie Nowego Roku - dodano kopiowanie tabel RCP/Lista Kalendarzy oraz RCP/Kalendarze wzorcowe
  • Nowy typ składnika 99 – Całkowity koszt zakładu
  • Zapis i edycja "Nieobecności i Świadczeń" aktualizuje daty ważności w generowanych składnikach tymczasowych. Dzięki czemu można zarejestrować ciągłość zwolnienia na przełomie miesiąca (w dwóch częściach), a do listy roboczej zostaną pobrane tylko "ważne wg daty" pozycje.
  • W związku z możliwością (koniecznością) pozostawiania składników Tymczasowych do następnych miesięcy, wprowadzono kreator selektywnego kasowania Składników Tymczasowych
  • Nowa opcja Funkcje/Jednostki Firmy
  • Do okna dialogowego "Nieobecności i Świadczeń" dodano pole "Miesiąc wypłaty". Wprowadzony miesiąc służy do określenia dat ważności automatycznie generowanych składników tymczasowych. Wykorzystujemy do "przesunięcia" rozliczenia na następny miesiąc.
  • W automatycznych składnikach tymczasowych ze zwolnień udostępniono edycję dat ważności (kwota jest zablokowana)
  • Nowe opcja Pracownicy/Szkolenia pracownika
  • Nowa opcja Menu/Raporty/Wykaz szkoleń pracowników (nowe uprawnienia dla użytkownika)
  • Dekrety do FK
    • Nowa struktura pliku Paczka.CSV (pola "Data_wplywu", "Fundusz")
    • Dodano opcję dekretowania kodu "Fundusz" dla dekretów budżetowych
    • Konto kosztów zespołu "5" można zadekretować w połączeniu z kosztami rodzajowymi zespołu "4", np. "501-01-02-[401-01]"