Rozliczanie płatności

Korzystanie z tej funkcjonalności jest bardzo łatwe i gorąco zachęcamy do korzystania z rozliczeń w programie a nie na kartkach i w notesach.

Zdjęcia zaprezentowane w tym dokumencie wykonano przy zastosowaniu jednej z kilkudziesięciu dostępnych skórek zmieniających wygląd programu (Springtime).

Domyślnie po zainstalowaniu programu włączona jest opcja rozliczeń płatności.

Parametry systemu z włączoną opcją rozliczeń.

Okno księgowania przychodu w KPiR. W sekcji środkowej mamy sposób zapłaty. Jeżeli zostawimy puste pole [Brak, nie rozliczaj], to program nie będzie księgował tego rozliczenia dla bieżącego kontrahenta.

W przykładzie nie księgujemy rozliczenia.

To samo okno rejestrowania przychodu, ale przy wyłączonej opcji w Parametrach Systemu (ze zdjęcia nr.2 tego opisu).

W tym przypadku w ogóle nie ma sekcji do księgowania rozliczenia płatności.

W kolejnym (trzecim) dokumencie zaksięgujemy rozliczenie. Należy wybrać sposób zapłaty i podać termin oraz kwotę brutto należności do zapłaty.

Na potrzeby dalszego przykładu zaksięgujemy dla tego kontrahenta jeszcze jedną fakturę (czwartą) w cenie brutto 1230. Nie ma zdjęcia z tej operacji.

Okno KPiR po zaksięgowaniu czterech faktur, przewijamy paskiem kolumny do końca w prawo.

Ostatnia sekcja Rozrachunki, zawiera 3 kolumny

• [Rozr.] - ikona informująca o zapisie w rozrachunkach (rozliczeniach) z kontrahentem
• [Brutto] - Kwota brutto z faktury
• [Saldo] - Pozostała bieżąca kwota do rozliczenia z tej faktury.

W naszym przykładzie pierwsze dwa zapisy nie mają zaksięgowanego rozliczenia.

Okno wszystkich rozliczeń dla wybranego kontrahenta otwierane z Księgi klawiszem [F7] Rozrachunki

Teraz zaksięgujemy zapłaty gotówką. Opcję znajdziemy w Menu/Rozliczenia/Płatności gotówkowe w Kasie.

W otwartym Raporcie Kasowym wybieramy [F2] Wpłata.

W dolnej części dokumentu można zarejestrować lub wybrać jednocześnie kilka pozycji. Przydatne gdy klient zalega za kilka faktur i płaci np. zbiorczo.

Do automatycznego rozliczenia wybieramy przycisk w polu [Treść operacji] lub klawisz [F4]

Program otwiera okno z listą zaległości tego kontrahenta. Wskazujemy pozycję i zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz] lub klawiszem [Enter].

Program zamyka okno z listą i wpisuje pozostałą kwotę do dokumentu Wpłaty.

Jeżeli w drugiej pozycji ponownie otworzymy okno z zaległościami, to zobaczymy tylko jedną pozycję. Pierwsza została już wybrana do rozliczenia.

Tak prezentuje się okno z wpłatami po wskazaniu dwóch faktur do rozliczenia. W kolumnie [Rozrach.] jest informacja, że program automatycznie rozliczy te dokumenty.

Proszę zwrócić uwagę na kwotę 1230.

Zmieniamy kwotę 1230 na 1000. Klient nie wpłaca całości zadłużenia z tej faktury.

Zapisujemy i ewentualnie drukujemy dokument wpłaty.

Widok w Raporcie Kasowym po zapisie dokumentu wpłaty.

Teraz wracamy do listy KPiR i sprawdzamy rozliczenia w zapisach Księgi Przychodów i Rozchodów. Pierwsza (rozliczeniowa) faktura w kolumnie [Saldo] ma kwotę zero. Druga faktura ma kwotę 230.

Kolumna [Saldo] informuje o pozostałej zaległości do zapłaty. Kolumna [Brutto] pokazuje cały czas początkową wartość zadłużenia.

Zaległości możemy śledzić w oknie Menu/Rozliczenia/Analiza Rozliczeń.

W przykładzie wybrano opcję [Do dnia księgowania], ponieważ faktura ma termin płatności 7 dni i na wskazany bieżący dzień zaległości jeszcze nie ma. Przy domyślnym ustawieniu [Wg terminu płatności].

Tak wygląda kartoteka rozliczeń z kontrahentem po wykonaniu powyższych operacji.